出纳工作职责（详解）
发布时间：2024-01-10 15:44:01
工种：出纳
出纳工作职责广泛丰富。作为企业财务团队的关键一员，出纳在日常运营中扮演着重要的角色。首要任务之一是负责管理公司资金流动。这包括监督日常收支，处理现金交易，以确保账目准确无误。
出纳要协助制定预算，为财务报表提供数据，以支持决策制定。对银行账户的监管也是出纳的职责之一，以确保账户安全和资金的及时处理。
出纳要处理各种财务文件，如发票和收据，进行准确的记录和存档。他们负责与其他部门或供应商进行有效的沟通，以协调付款事务，确保按时支付账单。
在职责方面，出纳要保持财务机密性，以确保公司的经济数据安全。出纳的工作是多方面的，需要高度的财务技能、组织能力和精确性，以确保公司的财务管理运转良好。
财务记录管理是一项关键职责，旨在确保企业资金流动的有序和透明。这项任务包括以下几个重要方面：
1. 账务记录维护：出纳需要细心记录每一笔金融交易，包括现金、支票、电汇和信用卡交易等。这些记录是企业财务健康的基石。
2. 资金管理：出纳要监督和管理企业资金的流动，确保有足够的资金来支付账单和应付账款，最大程度地利用剩余资金进行投资。
3. 现金收支管理：负责现金收支，包括向供应商支付账款和向客户收取付款，确保不会出现资金短缺或过多积压的情况。
4. 银行和对账单处理：出纳需要协助银行账户的管理，确保银行对账单与内部账簿一致。这有助于发现错误或不正常的交易。
5. 报销处理：负责员工的报销，确保合规性和准确性，及时返应付款项。
6. 税务遵守：维护与税务相关的文件和记录，以确保企业遵守税法规定，并及时支付税款。
7. 风险管理：出纳要警惕不正常交易或欺诈行为，以维护企业的财务安全。
财务记录管理是确保企业财务稳健的核心任务之一。出纳的职责不仅是进行金融交易的记录，还包括资金管理、风险管理和确保税务合规性。这些任务要求出纳具备精细的财务知识和高度的责任感，以确保企业财务的稳定和透明。
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热门职位信息
出纳员|深圳5000-8000元/月
岗位职责：
1、日常资金管理：
（1）负责公司银行账户、万里汇、寻汇、空中云汇等支付平台的常规操作，涵盖收款、付款、转账、薪资发放及对账工作。
（2）每周制定资金周计划，与业务部门对接资金需求并完成提报。
（3）跟踪账户余额变动，保障资金流动性，及时响应资金调拨请求。
2、跨境支付与账户管理
（1）熟悉万里汇、寻汇、空中云汇等跨境支付工具的开户流程，掌握国内外支付平台运作规则，规避账户冻结、退款纠纷等潜在风险。
（2）配合完成跨境收付款的合规执行，包括外汇申报、结汇操作及汇率波动应对。
（3）定期汇总整理所有收入与支出账户资料。
3、账务处理与核对
（1）每日核对银行流水及第三方支付平台交易明细，确保账目与实际一致。
（2）编制资金日报、周报，及时上报异常交易或资金风险情况。
4、报销单据审核与管理
（1）审核公司各类报销单据及付款凭证，协助完成资金类账务处理。
（2）归集保管收付款原始凭证，按期移交会计人员，配合完成档案归档工作。
任职要求：
1、工作认真细致，具备较强的责任意识和职业道德；
2、2-3年跨境电商行业经验，熟悉主流跨境收款平台操作流程，了解外币结算相关规定；
3、本科及以上学历，财务类相关专业背景；
4、持有财务类相关资格证书者优先考虑。
福利待遇：
1、工作时间：双休，9:00-12:00,13:30-18:30；
2、五险一金：入职即为员工缴纳社会保险（养老、医疗、生育、失业、工伤）及住房公积金；
3、日常福利：公司配备冰箱和微波炉可供带餐使用，提供不定期零食、节日礼品、团队建设等活动福利；
4、带薪假期：员工享受带薪年假，按照国家法定节假日正常休假；
5、培训发展：公司提供系统化技能培训，具备完善的晋升通道和扁平化管理模式；
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杨女士实名企业
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5000-8000元/月出纳1-3年本科及以上会计从业资格证出纳经验
出纳员|亳州3000-4000元/月
岗位职责：
1.负责付款及报销单据的审核与网银制单操作；
2.审核车间领料、退料及成品入库相关单据，对异常情况及时汇总分析，优化业务流程；
3.办理增值税发票勾选认证、计提印花税及月度纳税申报工作；
4.处理外汇付款与收汇事宜，并与银行保持对接沟通；
5.协助公司内部及关联企业间各部门的工作协调与信息传递；
6.整理装订会计凭证，及时扫描归档重要合同文件。
任职要求：
1.财会类专业毕业，具备专科及以上学历；
2.工作细致认真，责任心强，具备出色的执行能力
谯城区亳芜现代产业园区医疗器械产业园3号楼1层
张女士实名企业
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3000-4000元/月出纳1年以下大专及以上出纳经验
出纳员|海淀区7000-9000元/月
岗位职责：
1、负责公司日常收、付款业务，登记资金日记账，出具资金报表；
2、学习码的开具，登记，对账及数据统计；
3、针对学员的退费处理及数据统计；
4、发票相关的全部工作；
5、合同管理；
6、银行、工商、税务等外勤相关工作；
7、领导交办的其他工作。
任职要求：
1、会计、财经类本科以上学历，有会计初级职称及一年以上相关工作经验；
2、熟练使用office办公软件，掌握vlookup,sumif等函数以及数据透视表的使用,电脑操作熟练；
3、具有良好的职业道德，原则性强，做事认真、仔细、有责任心、表达清晰，沟通能力和服务意识强、性格活泼、积极向上；
4、对抖音、小红书、拼多多、淘宝、京东等各大平台的业务有所了解优先录用。
数码大厦A座@@@@@北京市海淀区中关村南大街2号院-1(人民大学地铁站F口旁)
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7000-9000元/月出纳1-3年本科及以上会计从业资格证初级会计师出纳经验
出纳员|深圳南山区8000-10000元/月
【岗位亮点】
深度参与跨境电商财务全流程，积累跨境资金流转与外汇管理实操经验。
联动多元内外部资源，在业务高速发展中拓展实务能力与全局视野。
【岗位职责】
资金运营与管理：
a.负责公司境内外银行账户的收付款执行，按时完成核对与台账登记，确保资金流动安全、准确、高效。
b.统筹亚马逊、独立站等电商平台的收款、结算及对账工作，保障平台资金与账务数据一致。
c.执行日常外汇收支操作，跟踪汇率变动趋势，并提出结汇流程优化建议。
d.管理境内外银行账户及第三方支付工具（如PayPal、万里汇），办理开户、销户、权限配置及提现付款等事务。
财务核算：
a.使用用友系统完成资金流水录入与账目核对工作。
b.核验物流发货信息，更新ERP系统（如领星）中的财务相关数据。
c.审核各类费用单据（含物流费、货款等），保证业务数据与财务记录相符。
合规风控与审计支持：
a.确保所有资金操作符合公司财务制度及国内外监管要求（含外汇、税务等相关规定）。
b.配合内外部审计，及时整理并提供资金凭证、报表及相关说明材料。
跨部门协作与支持：
a.有效对接业务团队、银行及外部机构，保障信息传递顺畅。
b.协助财务团队推进月度结账、预算编制及其他临时专项任务。
【任职要求】
学历专业：
财务、会计类相关专业本科及以上学历。
工作经验：
2年以上财务岗位工作经验，有跨境电商企业出纳或资金管理经验者优先。
专业技能：
熟练使用用友、金蝶等财务软件，精通Excel（掌握VLOOKUP、数据透视表等常用函数）。
具备跨境电商ERP系统（如领星）操作经验者优先。
熟悉国家外汇管理政策，拥有跨境收付款实际操作经历。
综合能力：
能在高强度节奏中并行处理多项任务，具备较强抗压性与环境适应力。
责任心强，工作细致严谨，风险意识高，严格遵守保密纪律。
具备良好沟通协调能力，可实现高效内外部协同。
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8000-10000元/月出纳1-3年大专及以上
出纳员|广州荔湾区4000-5000元/月
岗位职责：
1、负责日常收支的管理与核对，确保账务准确无误；
2、登记现金及银行存款日记账，并按时录入财务系统；
3、编制银行存款余额调节表，协助完成财务报表的初步编制；
4、配合会计团队进行财务数据的汇总与分析，支持财务决策。
任职要求：
1、熟悉财务软件及办公自动化软件，具备基本会计知识和会计证；
2、工作细致、责任心强，具有良好的职业道德；
3、沟通能力强，能够与团队成员及外部机构有效协作；
4、有相关工作经验者优先
单休
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4000-5000元/月出纳
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