中科众创机电工程(江苏)有限公司

工作内容： 1、收支登记 2、日报报销，考勤核对 3、仓库材料出入登记 4、发票接受，打印，整理给会计 5、进项，销项 6、项目，人工，材料，支出 7、应收账款，应付账款 8、合同管理 9、每月请款 10、系统申报 职位要求： 1、收取各业务员上缴的现金销售款： 1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。 2)、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。 3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务： 1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。 2)、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。 3)、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。 4)、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。 5)、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6)、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。 7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 8)、完成财务经理交办的其他工作