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1、负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；2、负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;3、负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单；4、负责公司各项费用报销；5、妥善保管印章、现金、票据和有价证券；6、领导交代的其他工作。