出纳

1.负责日常资金收支管理，办理现金存取、银行转账、汇款等业务，确保资金收付准确、安全。

2.登记现金日记账与银行存款日记账，每日核对库存现金与账面余额，做到日清月结、账实相符。

3.审核员工报销凭证，检查原始单据真实性、合法性及审批手续完整性，不符合规定的予以退回并说明原因。

4.管理票据（支票、汇票、发票等），做好领用、注销登记，定期盘点票据存量，确保票据安全。

5.协助会计整理原始凭证、核对往来款项，配合完成月度账务结账工作。

6.编制资金日报表、周报表及月报表，及时向领导反馈资金流动状况。

7.负责银行对账，处理未达账项，编制银行存款余额调节表。

8.完成领导交办的其他财务辅助工作。