出纳

1.每日按时登记现金日记账及银行存款日记账，处理业务回款，并提交当日资金状况报表；

2.严格审核报销单据的金额及相关审批手续，依据费用报销制度规范执行报销操作；

3.跟踪业务款项回收进展，并实时向上级反馈回款情况；

4.每月月底与会计人员共同盘点现金，核对银行账户余额，确保账实相符；

5.完成领导交办的其他临时性工作任务。