财务出纳专员

1、现金管理：负责公司现金的收支操作，包括现金收付、保管、核对、清点及存放等日常事务。实时登记现金日记账与银行存款日记账，确保财务记录及时准确。

2、银行管理：负责公司银行账户的日常运作，涵盖银行款项收付、账户对账及手续费处理等内容。定期更新银行日记账，保障资金数据的真实与完整。

3、财务数据处理：熟练运用会计分录进行账务处理，准确记录企业各项经济业务，如收入、支出、借贷及还款等事项。按时维护收支明细表、现金流量表等报表，为财务管理与决策提供可靠依据。

4、财务报表编制：依据实际财务数据编制资产负债表、利润表和现金流量表等核心报表。掌握报表编制规范，保证内容真实、数据精确。

5、票据管理：负责支票、汇票、发票、收据等各类票据的领用、登记、保管及使用管理，确保票据流转合规有序。

6、财务审核：对报销单据及相关原始凭证进行合规性审核，确认其符合公司财务制度及审批流程要求。

7、资金收支管理：承担日常资金收付、核算与管理工作，办理与集团公司之间的资金调拨及往来账务核算。

8、物品保管：妥善保管库存现金、有价证券、财务专用章及重要票据等关键财物，确保资产安全。

9、税务协助工作：协助开展纳税申报工作，办理银行账户开立、年检、印鉴变更及相关资料更新等事务。

10、其他职责：完成上级交办的其他任务，包括配合财务部门开展内外部审计工作，经办银行结算等相关业务。