会计

职位描述:

一、应收账款管理

1.负责应收方面记账凭证录入ERP系统：根据销售订单、发货记录、销售发票、货运记录等原始凭证，在财务系统中编制记账凭证

2.应收账款的核算与对账：准确核算应收账款的发生额和余额，定期与销售部门及客户进行对账，确保应收账款数据的准确性

3.应收账款的催收与风险控制：协助销售部门进行应收账款的催收工作，制定催收计划，跟进催收进度，关注应收账款的账龄情况，对逾期账款进行风险评估，及时采取措施降低坏账风险

二、应付账款管理

1.负责应付方面记账凭证录入ERP系统：根据采购申请、采购订单、采购发票、入库明细等原始凭证，在财务系统中编制记账凭证；根据采购申请、采购订单等编制预付款凭证

-对供应商提供的采购发票进行审核，确保发票的真实性、合法性和准确性。

-登记应付账款明细账，及时记录采购发票的信息

2.应付账款的核算与对账：准确核算应付账款的发生额和余额，确保财务数据的准确性，定期与采购部门及供应商进行对账，及时处理对账差异。

3.付款申请的审核与支付

-审核采购部门提交的付款申请：按照公司的付款流程，及时安排应付账款的支付，确保公司的信用

三、费用方面

1.费用审核、制作费用报销原始凭证

2.协助登记费用明细账及定期对费用进行分析，为管理层提供费用控制的建议。

3.费用预算的执行与控制

-协助制定公司的费用预算，并对费用预算的执行情况进行监控。

-对超预算的费用进行预警，分析原因并提出控制措施

四、总账方面

1.总账凭证的审核、总账凭证的制作

2.总账数据梳理完成月末、季末、年末结账，处理预提、摊销、折旧等调整分录

五、报表分析方面

1.三大财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及附注，确保及时性和准确性

2.编制内部管理报表，编制应收应付及费用相关的财务报表：定期编制应收账款账龄分析表、应付账款明细表、费用报表等财务报表，为管理层提供及时、准确的财务信息

3.进行财务分析：对应收应付账款及费用情况进行分析，评估公司的财务状况和经营风险，提出改进建议，为管理层的决策提供支持

职位要求：

1、统招大专及以上学历，财务相关专业，熟悉会计法规和税法，需要有制造行业和在中大型企业工作经验

2、3年以上制造业财务总账、往来和费用方面的管理经验，初级会计以上职称

3、有主流ERP使用经验(用友U8/U9优先)，熟练使用常规财务软件、泛微OA等管理软件，熟练使用office办人软件(尤其是Excel);

4、有良好的组织、协调、沟通能力，逻辑思维和语言表达能力强，思路清晰，具抗压性与团队合作能力;尤其与内部各部门（如销售部门、采购部门等）和外部单位（如供应商、客户等）进行有效的沟通，及时解决往来账款方面的问题

5、工作细致，责任感强，工作细致，具有较强的工作主动性，善于思考，能够主动发现问题，解决问题。抗压能力比较强，具有团体合作精神

6、积极配合领导安排的各项工作，按时完成工作任务，不断学习和提升自身的专业素质和综合能力。