财务负责人

岗位职责：

（一）财务制度与流程管理

制定并实施统一的财务管理规范（如资金收付、报销、库存核算等），确保各门店执行标准统一。

优化连锁体系下的财务操作流程（如门店资金归集、总部对账、费用审批等），提升跨店协同效率。

定期核查各门店财务流程落实情况，及时纠正违规行为，保障操作合规。

（二）资金与账务管理

1.资金统筹：监控各门店现金、银行存款及线上收款（如微信、支付宝）动态，确保资金按时上缴总部，防范滞留风险。

2.账务审核：审核门店日常账目（如销售记录、报销单据），保证凭证合法、数据真实，指导出纳/记账人员规范作业。

3.对账管理：组织总部与门店间的资金核对、银行流水匹配，定期生成资金盘点报告，确保账实相符。

（三）预算与成本控制

1.协助拟定各门店年度/月度财务预算（涵盖运营支出、人力费用、生鲜损耗等），分解目标并跟踪执行进度。

2.监控门店各项成本（如生鲜采购价、包装耗材、水电杂费），分析偏差原因，提出优化建议（如调整采购量、减少浪费）。

3.针对连锁运营特点，推进成本标准化（如统购物资价格、设定能耗基准），降低整体经营成本。

（四）财务数据与报表管理

1.汇总各门店财务信息（销售、成本、费用等），编制连锁层级财务报表（日报、月报、季报），为管理层决策提供支持。

2.分析门店经营表现（如单店盈利水平、生鲜品类毛利、客单消费），识别低效环节或高成本点，提出改善方向。

3.对接集团财务部门，确保数据报送及时准确，满足上级统计要求。

（五）门店财务支持与培训

1.为门店出纳、店长提供财务操作指导（如资金管理规范、报销流程、生鲜损耗计算方式），解决日常问题。

2.组织开展财务相关培训（如假币识别、收银系统使用、制度解读），增强一线员工财务意识。

3.协助新开门店建立基础财务机制（如配置收银设备、培训财务人员、初始化账务流程）。

（六）风险防控

1.排查门店财务隐患（如现金保管漏洞、收银差错、票据造假），制定应对措施（如突击抽查现金、强化票据审核）。

2.监督生鲜库存核算过程（如损耗登记、盘点程序），防止因数据失真导致成本虚增或资产流失。

3.配合外部审计（如税务检查）或内部审查，提供所需财务资料，保障合规运营。

（七）其他协作工作

1.与采购、运营等部门协同，参与生鲜定价（结合成本与市场）、促销活动财务评估（如折扣对利润的影响）。

2.跟进连锁扩张中的财务需求（如新店装修资金、设备采购预算），提供资金规划支持。

任职要求：

一、日常基础管理

1.资金与数据汇总：每日上午收集各门店前日资金报表（含现金/银行/线上收款明细及上缴凭证），核对是否按期完成上缴，确认到账状态。

检查门店销售数据（生鲜销量、客单价等）与财务收款数据的一致性，标记异常门店（如差异超过5%）。

2.门店财务事务响应：解答出纳/店长提出的即时问题（如报销流程、系统故障引发的账务处理），记录高频问题。

随机抽查1-2家门店现金盘点表、当日收银单据的合规性（如签字完整性、金额准确性）。

重点跟进损耗数据采集，汇总各门店分品类损耗报表（果蔬、肉类、水产的报损数量与金额）。

比对系统库存与实际盘点结果，发现异常损耗（如被盗、计量误差）及时上报。

3.当日账务核对：整合总部与门店资金流水，与银行明细逐项匹配，确保“门店收款→总部归集”全流程数据一致，形成《每日资金日报》。

二、周度重点工作

1.成本与库存监控：核对各门店生鲜采购成本（依据供应商送货单、验收单）与入库记录，检查“采购价→入库价→销售价”核算准确性，重点关注易损品类（如叶菜、肉类）的价格波动。

督促门店完成周度生鲜盘点，收集盘点差异表，分析原因（如损耗超标、漏记错记），对差异率超3%的门店进行整改追踪。

2.流程合规检查：随机抽取3-5家门店费用报销单据（如水电费、物料采购），核查审批流程与发票合规性，确保符合统一标准。

召开线上周会（门店出纳参加），通报上周财务问题（如资金延迟上缴、单据不全），明确本周改进要求。

三、月度核心工作

1.预算与数据复盘：月初将月度财务预算（各门店营收目标、成本限额，如生鲜采购成本占比≤60%）分解下达至运营、采购部门。

月中跟踪预算执行情况，对超支项目（如某门店水电费异常）提醒分析原因（如设备老化、使用不当），协调运营协助优化。

2.账务核算与报表编制：月底组织各门店完成月度结账，审核其销售、成本、费用及损耗账目，确保生鲜库存结转正确（如按“先进先出”法核算临期商品成本）。

汇总全部门店数据，编制整体财务报表（利润表、成本分析表、门店盈利能力排名），单独列出生鲜品类毛利率（如蔬果、肉禽）。

3.问题复盘与培训：召开月度财务分析会（总部+门店关键人员），回顾预算达成率、生鲜损耗率、资金差错率等指标，对连续两个月未达标门店制定专项改进方案（如派员现场督导）。

针对常见问题（如生鲜报废登记不规范），更新培训内容，组织出纳/店长专项培训（如“如何准确记录每日生鲜损耗量”）。

四、季度/年度规划工作

1.季度：战略适配调整，分析季度生鲜品类盈利结构（如高毛利或高损耗品类），向采购部门提出优化建议（如调整采购量、替换低效品类）。

绩效考核：计算各门店坪效、人效、损耗率达标情况，关联店长奖金发放。

2.年度：制度与目标制定，围绕年度经营目标，制定下一年财务管理制度（如优化资金归集流程、更新生鲜成本核算规则），适应规模扩张后的管理需要。

协助制定年度预算总目标，并分解至各门店及季度，明确生鲜类核心指标（如全年损耗率控制在8%以内）。

五、突发与协作流程

异常处理：当门店出现资金短缺、收银系统数据丢失等情况时，立即协调技术部门（修复系统）、门店（复盘流程），24小时内提交原因说明及处理方案（如责任人赔偿、流程改进）。

跨部门协作：配合采购部门进行供应商对账（如月结货款核对），参与运营部门促销活动测算（如“周末生鲜打折”的利润影响），提供财务数据支撑。