出纳专员

•资金收付：办理企业日常经营过程中的现金收取与支付、银行转账结算等业务，包括客户回款收取、供应商付款执行、员工薪酬发放等，保障资金流转准确高效。

•票据管理：负责支票、汇票、发票等各类票据的领用、保管与核销工作，建立票据使用台账，规范登记票据的购入、启用及作废流程，确保票据使用合法合规。

•现金管理：严格执行企业设定的现金库存标准，妥善保管现金额度内资金，实施每日盘点制度，确保账面与实际现金一致，登记现金日记账，完整记录每一笔现金流动。

•银行账户管理：承担银行账户的设立、信息变更及注销事务，按期开展银企对账，编制银行余额调节表，核对并清理未达账项，保证银行存款账目清晰准确。

•资金报表编制：依照财务管理制度要求，汇总编制资金日报、月报等统计报表，真实反映企业资金流入、流出及结余状况，为管理层提供可靠的资金运营数据支撑。