物流公司财务

岗位职责：

1.负责现金/银行收支（如客户回款存入、运输费支付、员工报销付款），严格审核收支单据（附审批签字），确保资金收付合规；

2.实时登记现金日记账、银行存款日记账，做到“日清月结”，确保账实相符（现金库存与日记账一致、银行日记账与对账单一致）；

3.办理银行支付业务（转账、汇款、票据），确保支付及时（如约定付款日当天完成）；保管现金、银行U盾、票据等资金相关物品，确保安全；

4.每日盘点现金库存，每周核对银行对账单，每月编制资金盘点报告，及时发现并处理资金差异（如现金短缺、银行未达账项）；

5.每日将已完成收付的单据（如银行回单、报销凭证）传递给会计岗，确保账务处理及时；

6.每周向财务岗提交资金收支周报，反馈资金余额、大额支出情况，协助把控资金流动性。

任职要求：

1.学历经验：大专及以上，财务/会计相关专业，1年以上出纳工作经验；

2.专业技能：熟悉现金/银行支付流程，会登记日记账，懂资金保管规范；

3.综合素质：严谨细心，有责任心，具备资金安全意识，无不良信用记录；

4.其他：熟悉银行网银操作，能适应日常资金收付节奏。