总助兼财务

一、工作内容

1、协助董事长规划公司战略发展方向。

2、统筹公司资金运营、日常财务管控与分析、资本运作、融资策略及对外合作磋商等事务。

3、主导项目成本的核算与管控工作。

4、全面负责公司财务管理和内控体系，依据业务发展规划完成年度财务预算，并监督预算执行进度。

5、定期向董事长提交财务报表及相关财务分析资料，确保信息真实、准确、可靠。

6、建立、优化并完善财务管理流程与制度，满足风险控制需求，例如：优化应收应付账款、成本费用、现金及银行存款等业务操作规范。

7、组织拟定财务管理制度及相关规定，监督落实执行情况，编制年度、季度财务计划。

8、跟踪可能影响公司经济利益的重大经营活动，发现问题及时向上级汇报。

9、监督公司重大投资项目的实施情况，确保未审批项目不得启动，已批准项目在预算范围内有序开展并受控管理。

10、全面主持财务部门的日常运作与团队管理。

11、负责财务预算报告、月度/季度/年度财务报告的编制及推动实施。

12、统筹公司整体资金配置，组织实施成本核算、会计核算及财务分析工作。

13、负责资金与资产的统筹管理工作。

14、维护与银行、税务、工商及其他相关机构的良好关系，及时处理公司与其间的各项业务事宜。

15、完成上级交办的其他日常事务性任务。