出纳

职位详情

会计从业资格证出纳经验全职

岗位职责:

1.按时完成现金及银行存款日记账的每日登记工作；

2.依据记账凭证内容，办理现金收支报销事宜；

3.每日盘点库存现金，核对现金账目，确保日清月结，账实一致，并按规范保管现金与有价证券，保障资金安全；

4.处理公司日常各类费用报销事务；

5.负责公司日常现金、支票的收付操作，妥善保管空白支票、票据及相关印鉴；

6.接收银行回单等到账凭证，并及时转交相关制单人员；

7.承担公司日常经营中档案资料的归集与整理工作；

8.编制银行余额调节表，确保账目准确；

9.按月执行工资发放，月底与会计核对现金及银行账目的发生额与结余；

10.熟悉银行各项业务流程，具备发票开具及税务处理相关实操经验；

11.完成上级交办的其他临时性工作任务。