财务助理

幼儿园财务（出纳）完整日常工作内容 适配：民办幼儿园专职出纳、财务专员，包含每日、每周、每月、学期固定工作，贴合园所实际运营，可直接用于岗位职责、招聘简介、岗位说明书、新人培训。 一、日常基础现金与收支管理（每日必做） 1.负责幼儿园日常现金、微信、支付宝、对公账户所有资金管理，做到日清日结、账实相符。 2.处理全园日常支出报销：采购物资、后勤耗材、维修费用、零星开支，核对票据、审核合规性，登记支出台账。 3.所有付款、收款逐一登记明细，分类记账，保留凭证、截图、单据，做好存档整理。 4.管理备用金，把控日常零星开支，杜绝无票据、无审批支出，保证资金安全规范。 5.每日核对账目余额，核对线上收款、现金收款、银行余额，做到账款一致。 二、幼儿管理（核心主业工作） 1.负责全园幼儿保教费、伙食费、延时费、兴趣班费等所有园所主营业务收入统计与核对。 2.每日统计新生缴费、老生续费、退费、请假退费、转园退费、欠费名单。 3.整理收费台账，核对班级上报出勤、请假数据，精准核算每月幼儿应收费用。 4.跟进欠费幼儿家长缴费，统计欠费明细，同步园长及各班班主任。 5.学期初收费统计、开票登记、收据整理归档，做好全园收费汇总报表。 6.处理幼儿各类退费流程：登记、审核、签字、退款、台账更新、凭证留存。 三、员工考勤、薪资、绩效核算（重点工作） 1.全园教职工日常考勤统计：每日核对教师、保育员、后勤、保洁、厨工考勤记录，统计迟到、早退、事假、病假、旷工、休假情况。 2.每月汇总全员考勤数据，整理考勤报表，核对请假条、调休记录。 3.全园薪资核算：根据考勤、岗位、工龄、绩效、奖惩，精准核算每月工资。 4.统计绩效工资、全勤奖、岗位津贴、、补贴，制作完整工资表，提交园长审核。 5.负责工资明细留存、薪资台账登记，解答员工薪资疑问，做好薪资保密工作。 6.寒暑假薪资核算：按照园所制度核算底薪 + 在岗补贴的带薪假期薪资。 四、单据、凭证、台账整理归档（常态化工作） 1.所有收支单据、报销票据、付款凭证、、分类整理、粘贴、归档。 2.建立完善财务台账：现金台账、银行台账、收费台账、退费台账、报销台账、薪资台账。 3.定期整理财务资料、纸质档案 + 电子档案双备份，保证账目清晰可查、可追溯。 4.对接会计，按时移交所有凭证、报表、台账，配合月底账务汇总。 五、园区采购、物资、成本核对管理 1.配合后勤、行政核对园区日常采购：食材采购、玩具教具、办公用品、保洁耗材、维修物料等费用。 2.核对采购单据、送货单、对账金额，确保采购费用真实、准确。 3.统计园区每月运营成本：食材成本、物资成本、杂费成本，辅助园长做成本管控。 4.登记各项成本支出明细，协助做好园区收支盈亏统计。 六、月度报表与财务汇总（每月固定工作） 1.每月制作：收支汇总表、幼儿收费报表、欠费报表、员工薪资报表、园区成本报表。 2.月度对账：现金对账、银行对账、线上收款对账、全园收支核对。 3.汇总当月全园总收入、总支出、净利润数据，提交园长审阅。 4.整理月度财务档案，打包归档，以备核查、年检、审计使用。 七、学期、年度专项财务工作 1.学期初：建档、老生续费核对、学期预算整理。 2.学期末：全园账务汇总、退费清理、欠费清零、学期财务总结。 3.年度财务整理、台账汇总、档案整理，配合上级检查、年检资料准备。