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1.严格执行公司有关货币资金管理制度，严格审核各种成本费用报销票据。严把单据签批手续关，不合规的单据不予报销或拨款。2.严格遵守现金管理制度，负责库存现金不超过定额，不坐支，不挪用，不用白条抵库存现金，保持现金实存与现金账面一致，定期上缴各种完整的原始凭证，方便会计进行账务处理。3.负责分公司各项费用报销，办理收付款审批手续，以及现金和银行结算业务。4.负责分公司资金往来拨付与管理，及时制作各种收付凭证，确保资金往来数据及时准确。5.负责现金、银行账户的日常结算与管理，根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，并结出余额，及时核对与实际余额是否相符。如有不符，应适时编制《银行存款余额调节表》，查明不符原因，并及时上报公司。