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1、日常结算:根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。资金管理:负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。3、银行账户管理:负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。4、财务档案管理:日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。