职位详情
会计
应收会计
1.执行财务经理的工作指令并报告工作。
2.严格按照公司的现金、银行存款收支管理程序,负责公司所有现金、银行存款及应收账款的收支管理与结算工作。
3.严格执行资金清查制度,每日核对库存资金,做到账款相符,确保现金的安全。
4.负责登记“现金日记帐”、“银行存款日记帐”和“资金周转表”,做到账实相符。
5.审核收银与平台有关转帐是否与有关协议、合同、纪要价相符,复核帐单金额,并与日报表核对,发现问题及时处理。
6.负责核算及检查公司发生的所有应收帐款帐目,及时登帐并反映客户欠款情况,确保应收帐款帐户的正确性。
7.按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、帐单书面通知付款单位付帐,并加强检查的收款情况,做好催收工作,防止错结、漏结、迟结。
8.每月编制应收帐款报告和帐龄分析表。分析应收账款的回收情况,准备每月需资料将帐龄时间长的相关资料提供给财务经理,以便采取措施收取帐款。
9.熟悉和掌握受理会员卡充值消费的情况,与各结算平台联络,确保平台结算准时到帐。并将银行的进帐单核对正确后及时入帐。
何女士实名
广东湛江霞山区海昌路
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