资金BP（周末双休+五险一金）

资金BP职位概述：

负责公司日常资金及银行账户的运营与管理，保障资金安全与流动性，确保各项资金往来符合规范并准确无误。

主要职责：

1、执行日常现金收支操作，妥善保管现金及票据，确保资产安全。

2、办理银行账户的开立、变更、注销及相关维护事务，处理存款、转账、网银支付等常规银行业务。

3、编制资金周报、月报等报表，对公司的资金流入流出情况进行统计与分析；

4、开展银行理财产品的对接工作，推进理财项目实施，涵盖产品比价、台账记录、资料归档等环节；

5、统筹授信融资相关事宜，跟进贷前、贷中、贷后流程，包括材料整理、台账更新、条款审核、额度优化及续期管理等；

6、配合财务经理完成现金流预测、资金调度及相关数据支持工作；

任职资格：

1、具备1-2年出纳岗位工作经验，本科及以上学历，财务、会计或相近专业背景。

2、熟练操作财务系统及常用办公软件。

3、具备较强的数字处理能力与数据分析水平。

4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的人际沟通与组织协调能力。

5、了解财务管理政策、会计准则及相关法规要求。

6、持有会计从业资格证者优先考虑。